الشيكات الواردة (من الزبائن)

مثال كامل: شيك من زبون، جُيِّر لمورد، ثم رجع من البنك، ثم أُعيد للزبون.

1سجّل الشيك: سند قبض شيك

من اداره الشيكات الواردة اضغط جديد.

• اكتب للبحث: اختر الزبون. يظهر رصيده في المبلغ المدفوع؛ غيّره إلى مبلغ الشيك.
• رقم الشيك وتاريخ الاستحقاق: كما على الشيك.
• حساب النقدية: يبقى 1022 الشيكات الوارده (افتراضي).
• في السطر السفلي: المبلغ، والحساب 1100 حسابات القبض، والوصف (اسم البنك مثلاً).
• اضغط حفظ. يظهر الشيك في القائمة بحالة مستحق (أو لم يتم صرفه إذا كان تاريخه لاحقاً).

2افتح قائمة ☰ للشيك

اضغط ☰ في أول السطر. الأوامر تتغير حسب حالة الشيك:

كل أمر يفتح سنداً معبأً مسبقاً بالزبون ورقم الشيك والمبلغ والحسابات. راجعه واضغط حفظ فتتغير الحالة تلقائياً.

3صرف الشيك (إيداعه في البنك)

اختر صرف الشيك، ثم في حساب النقدية اختر حساب البنك، واكتب تاريخ الإيداع في التجيير/تاريخ البنك، واحفظ. ينتقل المبلغ من 1022 إلى البنك والحالة تم صرفه.

4تجيير الشيك لمورد

اختر تجيير الشيك لمورد. يفتح سند تجيير الشيكات إلى الموردين وفيه رقم الشيك ومبلغه جاهزان.

• اكتب للبحث: اختر المورد.
• السطر السفلي على 2000 الحسابات الدائنة — أي يُخصم المبلغ من رصيد المورد.
• حفظ. حالة الشيك تصبح مجير، ويظهر نفسه في الشيكات الصادره بحالة مجير من زبون.

5قيد شيك راجع

رجع الشيك من البنك؟ اختر قيد شيك راجع. السند معبأ: من 1022 إلى 1023 الشيكات الوارده الراجعه. احفظ، فتصبح الحالة مرتجع ويبقى في القائمة أمر واحد: إعادة شيك للمصدر.

6إعادة شيك للمصدر

عندما تعيد الشيك الراجع لصاحبه اختر إعادة شيك للمصدر. السطر على 1100 حسابات القبض، فيعود المبلغ ديناً على الزبون. احفظ، والحالة تمت إعادته للمصدر، ولا يبقى إلا طباعة وتحرير.