من قائمة المصرفي تسجل كل حركة نقدية: المبالغ التي تستلمها من الزبائن، والمبالغ التي تدفعها للموردين، ومطابقة رصيد البنك.
| الشاشة | تستخدمها عندما |
|---|---|
| سند قبض الزبائن | تستلم مبلغاً من زبون (نقداً أو بشيك أو بطاقة) |
| سند صرف الموردين | تدفع مبلغاً لمورد |
| اداره سند قبض / اداره سند صرف | تبحث عن سند سابق لعرضه أو تعديله |
| اداره الشيكات الواردة / الصادره | تتابع الشيكات المستلمة والمدفوعة (اقرأ صفحة الشيكات) |
| موازنة الحسابات | تطابق رصيد الحساب في النظام مع كشف البنك |
